正规配资公司 基金净值：农银金耀3个月定开债券最新净值1.0176，涨0.07%

发布日期：2024-09-12 10:45    点击次数：159

证券之星消息，，农银金耀3个月定开债券最新单位净值为1.0176元，累计净值为1.0676元，较前一交易日上涨0.07%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.39%，近3个月上涨1.09%，近6个月上涨2.46%，近1年上涨3.87%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

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农银金耀3个月定开债券为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比106.7%，现金占净值比0.04%。

该基金的基金经理为王明君，王明君于2022年起任职本基金基金经理，任职期间累计回报6.75%。

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